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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 901.00 | | 185 901.00 | 185 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 395.00 | 19 455.00 | 8 940.00 | 28 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 296.00 | 19 455.00 | 194 841.00 | 214 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 197.00 | | 271 197.00 | 271 197.00 |
BZ Autres créances | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CF Disponibilités | 420 241.00 | | 420 241.00 | 420 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 285.00 | | 703 285.00 | 703 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 581.00 | 19 455.00 | 898 126.00 | 917 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 286 895.00 | 210 667.00 | | 286 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 362.00 | 148 227.00 | | 227 362.00 |
DL TOTAL (I) | 519 756.00 | 364 395.00 | | 519 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 907.00 | 80 041.00 | | 41 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 551.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 027.00 | 46 224.00 | | 50 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 953.00 | 250 841.00 | | 263 953.00 |
EA Autres dettes | 21 503.00 | 7 578.00 | | 21 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 370.00 | 385 234.00 | | 378 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 126.00 | 749 629.00 | | 898 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 089.00 | 385 234.00 | | 375 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 700.00 | | 9 417.00 | 206 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 821.00 | 214 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 821.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 901.00 | | | 185 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 978.00 | | 9 417.00 | 18 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 978.00 | 7 298.00 | 1 821.00 | 13 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 157.00 | 7 298.00 | | 12 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 110.00 | 75 110.00 | | 75 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 401.00 | 80 401.00 | | 80 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
UX Autres créances clients | 271 197.00 | 271 197.00 | | 271 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 907.00 | 38 627.00 | 3 280.00 | 41 907.00 |
VI Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 045.00 | 283 045.00 | | 283 045.00 |
VW T.V.A. | 75 332.00 | 75 332.00 | | 75 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 370.00 | 375 089.00 | 3 280.00 | 378 370.00 |