| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 901.00 | | 185 901.00 | 185 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 385.00 | 24 277.00 | 23 108.00 | 47 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 306.00 | 24 277.00 | 209 029.00 | 233 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 561.00 | | 300 561.00 | 300 561.00 |
BZ Autres créances | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
CF Disponibilités | 256 046.00 | | 256 046.00 | 256 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 568.00 | | 587 568.00 | 587 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 874.00 | 24 277.00 | 796 597.00 | 820 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 334 256.00 | 286 895.00 | | 334 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 793.00 | 227 362.00 | | 165 793.00 |
DL TOTAL (I) | 505 549.00 | 519 756.00 | | 505 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 907.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | 979.00 | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 562.00 | 50 027.00 | | 50 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 517.00 | 263 953.00 | | 239 517.00 |
EA Autres dettes | | 21 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 048.00 | 378 370.00 | | 291 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 597.00 | 898 126.00 | | 796 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 048.00 | 375 089.00 | | 291 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 296.00 | | 19 010.00 | 214 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 901.00 | | | 185 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 395.00 | | 18 990.00 | 28 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 455.00 | 4 822.00 | | 19 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 455.00 | 4 822.00 | | 19 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 562.00 | 50 562.00 | | 50 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 802.00 | 90 802.00 | | 90 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 300 561.00 | 300 561.00 | | 300 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VI Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 907.00 | | | 41 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 542.00 | 331 542.00 | | 331 542.00 |
VW T.V.A. | 70 423.00 | 70 423.00 | | 70 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 048.00 | 291 048.00 | | 291 048.00 |