| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | 548.00 | 895.00 | 1 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 990.00 | 320 890.00 | 328 099.00 | 648 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 644.00 | 12 519.00 | 18 125.00 | 30 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 493 619.00 | | 493 619.00 | 493 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 121.00 | 333 959.00 | 852 161.00 | 1 186 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 004.00 | | 35 004.00 | 35 004.00 |
BZ Autres créances | 233 313.00 | | 233 313.00 | 233 313.00 |
CF Disponibilités | 109 931.00 | | 109 931.00 | 109 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 425.00 | | 391 425.00 | 391 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 546.00 | 333 959.00 | 1 243 587.00 | 1 577 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 100.00 | 87 100.00 | | 87 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 240.00 | 741 240.00 | | 741 240.00 |
DH Report à nouveau | -42 511.00 | -51 481.00 | | -42 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 629.00 | 8 969.00 | | -409 629.00 |
DL TOTAL (I) | 376 198.00 | 785 828.00 | | 376 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 057.00 | 175 841.00 | | 490 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 820.00 | 139 646.00 | | 122 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 353.00 | 76 354.00 | | 96 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 668.00 | 46 446.00 | | 46 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 488.00 | 61 969.00 | | 111 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 389.00 | 500 258.00 | | 867 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 587.00 | 1 286 086.00 | | 1 243 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 487.00 | 390 651.00 | | 524 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102 349.00 | | 102 349.00 | 102 349.00 |
FG Production vendue services | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 849.00 | | 126 849.00 | 126 849.00 |
FN Production immobilisée | | | 309 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 948.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 814.00 | 3 761.00 | | 16 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 814.00 | 5 228.00 | | 16 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 814.00 | 25 722.00 | | -16 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 872.00 | -109 653.00 | | -183 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 611.00 | 415 233.00 | | 444 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 241.00 | 406 263.00 | | 854 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 629.00 | 8 969.00 | | -409 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 914.00 | | 546 216.00 | 639 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 10 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 1 186 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | 150.00 | 2 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 188.00 | | 536 066.00 | 637 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 10 000.00 | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 920.00 | 160 040.00 | | 173 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 60.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 431.00 | 159 980.00 | | 173 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 356.00 | 87 356.00 | | 87 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 354.00 | 96 354.00 | | 96 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 488.00 | 111 488.00 | | 111 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VB T. V. A. | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 715.00 | 146 813.00 | 298 916.00 | 489 715.00 |
VI Groupe et associés | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 319.00 | | | 375 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 871.00 | | | 61 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 925.00 | 196 925.00 | | 196 925.00 |
VP Divers | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 466.00 | 280 466.00 | | 280 466.00 |
VW T.V.A. | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 389.00 | 524 487.00 | 298 916.00 | 867 389.00 |