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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 459.00 | 1 034.00 | 5 425.00 | 6 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 965.00 | 1 000.00 | 3 965.00 | 4 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 998.00 | 660 756.00 | 416 243.00 | 1 076 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 129.00 | 29 412.00 | 63 716.00 | 93 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 721 128.00 | | 721 128.00 | 721 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 671.00 | 692 202.00 | 1 243 469.00 | 1 935 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 624.00 | | 134 624.00 | 134 624.00 |
BN En cours de production de biens | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
BZ Autres créances | 873 938.00 | | 873 938.00 | 873 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
CF Disponibilités | 881 127.00 | | 881 127.00 | 881 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 636.00 | | 2 093 636.00 | 2 093 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 307.00 | 692 202.00 | 3 337 105.00 | 4 029 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 480.00 | 96 780.00 | | 151 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 992 039.00 | 741 240.00 | | 992 039.00 |
DH Report à nouveau | -398 963.00 | -452 142.00 | | -398 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 018.00 | -688 061.00 | | -165 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 260.00 | 2 848.00 | | 2 260.00 |
DL TOTAL (I) | 581 799.00 | -299 335.00 | | 581 799.00 |
DP Provisions pour risques | 19 782.00 | 48 705.00 | | 19 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 782.00 | 48 705.00 | | 19 782.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 458 771.00 | | | 458 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 075.00 | 589 321.00 | | 1 328 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 211.00 | 509 592.00 | | 89 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 239.00 | 381 571.00 | | 631 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 847.00 | 224 439.00 | | 147 847.00 |
EA Autres dettes | | 587.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 381.00 | 101 373.00 | | 80 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 524.00 | 1 806 883.00 | | 2 735 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 105.00 | 1 556 254.00 | | 3 337 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 651.00 | 1 298 073.00 | | 1 728 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 440 992.00 | | 440 992.00 | 440 992.00 |
FG Production vendue services | 140 297.00 | | 140 297.00 | 140 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 289.00 | | 581 289.00 | 581 289.00 |
FM Production stockée | | | 608.00 | |
FN Production immobilisée | | | 126 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 898 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 376.00 | 969.00 | | 1 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588.00 | 92.00 | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 964.00 | 1 061.00 | | 1 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 345.00 | 98 091.00 | | 5 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 345.00 | 98 091.00 | | 5 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 382.00 | -97 030.00 | | -3 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 266.00 | -187 992.00 | | -132 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 968.00 | 729 684.00 | | 1 651 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 986.00 | 1 417 745.00 | | 1 816 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 018.00 | -688 061.00 | | -165 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 341.00 | | 317 330.00 | 1 618 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 935 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 891 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 903.00 | | 3 521.00 | 7 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 895.00 | | 308 359.00 | 1 582 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 542.00 | | 5 450.00 | 27 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 907.00 | 189 295.00 | | 502 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 1 345.00 | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 219.00 | 187 949.00 | | 502 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 705.00 | | 28 923.00 | 48 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 705.00 | | 28 923.00 | 48 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 458 771.00 | | 458 771.00 | 458 771.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 585.00 | | 82 585.00 | 82 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 239.00 | 631 239.00 | | 631 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 381.00 | 80 381.00 | | 80 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
UX Autres créances clients | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VB T. V. A. | 51 219.00 | 51 219.00 | | 51 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 765.00 | 788 765.00 | | 788 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 311.00 | 73 793.00 | 412 426.00 | 539 311.00 |
VI Groupe et associés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 198 771.00 | | | 1 198 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 266.00 | 132 266.00 | | 132 266.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 953.00 | 686 953.00 | | 686 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 203.00 | 935 203.00 | | 935 203.00 |
VW T.V.A. | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 525.00 | 1 728 651.00 | 953 782.00 | 2 735 525.00 |