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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 459.00 | 1 929.00 | 4 530.00 | 6 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 230.00 | 2 917.00 | 4 313.00 | 7 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 808 510.00 | 964 149.00 | 844 362.00 | 1 808 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 106.00 | 42 554.00 | 57 552.00 | 100 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 391 850.00 | | 391 850.00 | 391 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 147.00 | 1 011 549.00 | 1 315 598.00 | 2 327 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 386.00 | | 90 386.00 | 90 386.00 |
BN En cours de production de biens | 133 323.00 | | 133 323.00 | 133 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 882.00 | | 205 882.00 | 205 882.00 |
BZ Autres créances | 260 739.00 | | 260 739.00 | 260 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 573 790.00 | | 573 790.00 | 573 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 442.00 | | 1 289 442.00 | 1 289 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 589.00 | 1 011 549.00 | 2 605 040.00 | 3 616 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 480.00 | 151 480.00 | | 151 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 992 039.00 | 992 039.00 | | 992 039.00 |
DH Report à nouveau | -563 981.00 | -398 963.00 | | -563 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 084 747.00 | -165 018.00 | | -1 084 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 781.00 | 2 260.00 | | 78 781.00 |
DL TOTAL (I) | -426 428.00 | 581 799.00 | | -426 428.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 782.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 782.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 458 771.00 | 458 771.00 | | 458 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 034.00 | 1 328 075.00 | | 1 687 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 853.00 | 89 211.00 | | 266 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 441.00 | 631 239.00 | | 221 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 781.00 | 147 847.00 | | 230 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 588.00 | 80 381.00 | | 166 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 031 468.00 | 2 735 524.00 | | 3 031 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 040.00 | 3 337 105.00 | | 2 605 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 055.00 | 1 728 651.00 | | 931 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 671.00 | | 419 502.00 | 1 935 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 12 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 026.00 | 2 327 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 026.00 | 2 300 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 424.00 | | 2 265.00 | 11 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 254.00 | | 417 237.00 | 1 891 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 202.00 | 319 782.00 | 435.00 | 692 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | 2 812.00 | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 168.00 | 316 970.00 | 435.00 | 690 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 458 771.00 | | 458 771.00 | 458 771.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 227.00 | | 78 227.00 | 260 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 441.00 | 221 441.00 | | 221 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 815.00 | 51 815.00 | | 51 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 594.00 | 131 594.00 | | 131 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 588.00 | 166 588.00 | | 166 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 205 882.00 | 205 882.00 | | 205 882.00 |
VB T. V. A. | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 963.00 | 126 963.00 | | 126 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 560 071.00 | 178 656.00 | 1 366 415.00 | 1 560 071.00 |
VI Groupe et associés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 730.00 | 193 730.00 | | 193 730.00 |
VP Divers | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 892.00 | 504 892.00 | | 504 892.00 |
VW T.V.A. | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 468.00 | 931 055.00 | 1 903 413.00 | 3 031 468.00 |