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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 459.00 | 139.00 | 6 319.00 | 6 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | 548.00 | 895.00 | 1 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 056.00 | 493 523.00 | 575 533.00 | 1 069 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 569.00 | 19 656.00 | 12 913.00 | 32 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 481 269.00 | | 481 269.00 | 481 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 341.00 | 513 868.00 | 1 104 473.00 | 1 618 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 133.00 | | 73 133.00 | 73 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 255 203.00 | | 255 203.00 | 255 203.00 |
CF Disponibilités | 114 768.00 | | 114 768.00 | 114 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 060.00 | | 451 060.00 | 451 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 401.00 | 513 868.00 | 1 555 533.00 | 2 069 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 780.00 | 87 100.00 | | 96 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 240.00 | 741 240.00 | | 741 240.00 |
DH Report à nouveau | -452 141.00 | -42 511.00 | | -452 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -688 061.00 | -409 629.00 | | -688 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
DL TOTAL (I) | -299 334.00 | 376 198.00 | | -299 334.00 |
DP Provisions pour risques | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 321.00 | 490 057.00 | | 589 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 592.00 | 122 820.00 | | 509 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 850.00 | 96 011.00 | | 380 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 438.00 | 46 668.00 | | 224 438.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | | | 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 373.00 | 111 488.00 | | 101 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 162.00 | 867 046.00 | | 1 806 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 533.00 | 1 243 244.00 | | 1 555 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 509 592.00 | | | 509 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 681.00 | | 74 681.00 | 74 681.00 |
FG Production vendue services | 437 199.00 | | 437 199.00 | 437 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 881.00 | | 511 881.00 | 511 881.00 |
FN Production immobilisée | | | 196 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -766 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -779 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969.00 | | | 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 090.00 | 16 814.00 | | 98 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 090.00 | 16 814.00 | | 98 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 029.00 | -16 814.00 | | -97 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 992.00 | -183 872.00 | | -187 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 683.00 | 444 611.00 | | 729 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 745.00 | 854 241.00 | | 1 417 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -688 061.00 | -409 629.00 | | -688 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 121.00 | | 668 136.00 | 1 186 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235 916.00 | -1.00 | 1 618 342.00 | 235 916.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 916.00 | -1.00 | 1 582 896.00 | 235 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 824.00 | | 5 079.00 | 2 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 255.00 | | 645 557.00 | 1 173 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 042.00 | | 17 500.00 | 10 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 959.00 | 168 948.00 | | 333 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 140.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 410.00 | 168 808.00 | | 333 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 705.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 10 961.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 961.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 666.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 515.00 | 85 515.00 | | 85 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 850.00 | 380 850.00 | | 380 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 373.00 | 101 373.00 | | 101 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VB T. V. A. | 58 546.00 | 58 546.00 | | 58 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 461.00 | 80 371.00 | 332 868.00 | 588 461.00 |
VI Groupe et associés | 424 077.00 | 424 077.00 | | 424 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 681.00 | | | 164 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67.00 | | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 992.00 | 187 992.00 | | 187 992.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 184.00 | 149 184.00 | | 149 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 650.00 | 290 650.00 | | 290 650.00 |
VW T.V.A. | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 163.00 | 1 298 073.00 | 332 868.00 | 1 806 163.00 |