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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 029.00 | 9 846.00 | 9 183.00 | 19 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 652.00 | 17 685.00 | 19 967.00 | 37 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 888.00 | 27 531.00 | 36 357.00 | 63 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 741.00 | 501.00 | 276 241.00 | 276 741.00 |
BZ Autres créances | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CF Disponibilités | 60 283.00 | | 60 283.00 | 60 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 992.00 | 501.00 | 362 491.00 | 362 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 880.00 | 28 032.00 | 398 848.00 | 426 880.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 295.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 396.00 | 20 895.00 | | 29 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 309.00 | 12 706.00 | | 46 309.00 |
DL TOTAL (I) | 92 205.00 | 49 896.00 | | 92 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 237.00 | 37 898.00 | | 28 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 798.00 | 25 781.00 | | 55 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 442.00 | 7 255.00 | | 7 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 489.00 | 75 068.00 | | 91 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 171.00 | 49 979.00 | | 102 171.00 |
EA Autres dettes | 10 856.00 | 26 375.00 | | 10 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 643.00 | 222 356.00 | | 306 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 848.00 | 272 252.00 | | 398 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 039.00 | 201 668.00 | | 294 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 103.00 | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 782.00 | | 870 782.00 | 870 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 782.00 | | 870 782.00 | 870 782.00 |
FM Production stockée | | | -6 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 979.00 | 13 030.00 | | 11 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 527.00 | 4 450.00 | | 4 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 35.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | 580.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 615.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | -615.00 | | 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 869.00 | -1 391.00 | | 5 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 681.00 | 705 133.00 | | 877 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 372.00 | 692 427.00 | | 831 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 309.00 | 12 706.00 | | 46 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 864.00 | 10 331.00 | | 13 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 997.00 | 10 270.00 | 4 736.00 | 21 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 997.00 | 10 270.00 | 4 736.00 | 21 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 489.00 | 91 489.00 | | 91 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 653.00 | 66 653.00 | | 66 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 237.00 | 15 633.00 | 12 604.00 | 28 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 171.00 | 102 171.00 | | 102 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 589.00 | 286 467.00 | 2 122.00 | 288 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 201.00 | 286 597.00 | 12 604.00 | 299 201.00 |