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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 687.00 | 18 309.00 | 16 378.00 | 34 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 656.00 | 33 248.00 | 31 408.00 | 64 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 069.00 | 51 556.00 | 68 513.00 | 120 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 911.00 | | 45 911.00 | 45 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 271.00 | | 376 271.00 | 376 271.00 |
BZ Autres créances | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CF Disponibilités | 197 813.00 | | 197 813.00 | 197 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 216.00 | | 638 216.00 | 638 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 285.00 | 51 556.00 | 706 729.00 | 758 285.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 928.00 | 1 500.00 | | 2 928.00 |
DG Autres réserves | 15 442.00 | 323.00 | | 15 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 609.00 | 28 547.00 | | 39 609.00 |
DL TOTAL (I) | 157 979.00 | 130 370.00 | | 157 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 908.00 | 121 021.00 | | 104 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 115.00 | 11 167.00 | | 38 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384.00 | 5 629.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 276.00 | 114 566.00 | | 259 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 767.00 | 106 614.00 | | 144 767.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 5 196.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 750.00 | 364 195.00 | | 548 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 729.00 | 494 565.00 | | 706 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 284.00 | 364 195.00 | | 468 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | 457.00 | | 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 534 654.00 | | 1 534 654.00 | 1 534 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 654.00 | | 1 534 654.00 | 1 534 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 064.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 743.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 453.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 4 056.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | 4 187.00 | | 1 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | 4 198.00 | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 627.00 | -4 198.00 | | 1 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 134.00 | 5 354.00 | | 9 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 159.00 | 1 062 995.00 | | 1 564 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 550.00 | 1 034 448.00 | | 1 524 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 609.00 | 28 547.00 | | 39 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 350.00 | 41 887.00 | | 47 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 047.00 | 13 064.00 | 555.00 | 39 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 047.00 | 13 064.00 | 555.00 | 39 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 276.00 | 259 276.00 | | 259 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 767.00 | 144 767.00 | | 144 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 908.00 | 24 443.00 | 80 466.00 | 104 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 101.00 | 388 101.00 | | 388 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 813.00 | 388 101.00 | 11 712.00 | 399 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 365.00 | 467 900.00 | 80 466.00 | 548 365.00 |