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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 443.00 | 8 823.00 | 19 620.00 | 28 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 500.00 | 16 874.00 | 34 626.00 | 51 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 801.00 | 25 697.00 | 73 104.00 | 98 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 436.00 | 1 089.00 | 187 347.00 | 188 436.00 |
BZ Autres créances | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
CF Disponibilités | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 213.00 | 1 089.00 | 261 124.00 | 262 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 014.00 | 26 786.00 | 334 228.00 | 361 014.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 705.00 | 29 396.00 | | 71 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 743.00 | 46 309.00 | | 20 743.00 |
DL TOTAL (I) | 108 948.00 | 92 205.00 | | 108 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 931.00 | 28 237.00 | | 12 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 813.00 | 55 798.00 | | 53 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 152.00 | 7 442.00 | | 7 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 340.00 | 91 489.00 | | 75 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 901.00 | 102 171.00 | | 69 901.00 |
EA Autres dettes | 6 143.00 | 10 856.00 | | 6 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 280.00 | 306 643.00 | | 225 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 228.00 | 398 848.00 | | 334 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 715.00 | 294 039.00 | | 224 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 294.00 | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 064.00 | | 967 064.00 | 967 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 064.00 | | 967 064.00 | 967 064.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 12 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 745.00 | 11 979.00 | | 11 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 609.00 | 4 527.00 | | 4 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 196.00 | 1 000.00 | | 29 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 381.00 | 1 000.00 | | 29 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 257.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 689.00 | 264.00 | | 21 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 023.00 | 521.00 | | 22 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 359.00 | 479.00 | | 7 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | 5 869.00 | | 3 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 385.00 | 877 681.00 | | 1 020 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 641.00 | 831 372.00 | | 999 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 743.00 | 46 309.00 | | 20 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 652.00 | 13 864.00 | | 24 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 531.00 | 10 131.00 | 11 965.00 | 27 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 531.00 | 10 131.00 | 11 965.00 | 27 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 340.00 | 75 340.00 | | 75 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 901.00 | 69 901.00 | | 69 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 956.00 | 59 956.00 | | 59 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 931.00 | 12 366.00 | 564.00 | 12 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 937.00 | 211 937.00 | | 211 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 309.00 | 211 937.00 | 9 372.00 | 221 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 128.00 | 217 563.00 | 564.00 | 218 128.00 |