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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 354.00 | 13 611.00 | 16 743.00 | 30 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 044.00 | 25 436.00 | 32 608.00 | 58 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 109.00 | 39 047.00 | 69 062.00 | 108 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 960.00 | 876.00 | 243 084.00 | 243 960.00 |
BZ Autres créances | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CF Disponibilités | 140 225.00 | | 140 225.00 | 140 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 380.00 | 876.00 | 425 504.00 | 426 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 489.00 | 39 923.00 | 494 565.00 | 534 489.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 323.00 | 71 705.00 | | 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 547.00 | 20 743.00 | | 28 547.00 |
DL TOTAL (I) | 130 370.00 | 108 948.00 | | 130 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 021.00 | 12 931.00 | | 121 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 167.00 | 53 813.00 | | 11 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 629.00 | 7 152.00 | | 5 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 566.00 | 75 340.00 | | 114 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 614.00 | 69 901.00 | | 106 614.00 |
EA Autres dettes | 5 196.00 | 6 143.00 | | 5 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 195.00 | 225 280.00 | | 364 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 565.00 | 334 228.00 | | 494 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 195.00 | 224 715.00 | | 364 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 327.00 | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 320.00 | | 1 058 320.00 | 1 058 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 320.00 | | 1 058 320.00 | 1 058 320.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 453.00 | 11 746.00 | | 4 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 066.00 | 4 609.00 | | 4 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 381.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 187.00 | 334.00 | | 4 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 21 689.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 198.00 | 22 023.00 | | 4 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 198.00 | 7 359.00 | | -4 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 3 908.00 | | 5 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 996.00 | 1 020 386.00 | | 1 062 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 448.00 | 999 641.00 | | 1 034 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 547.00 | 20 743.00 | | 28 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 887.00 | 24 862.00 | | 41 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 801.00 | | 12 040.00 | 98 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 072.00 | 14 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 732.00 | 108 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 88 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 943.00 | | 9 116.00 | 79 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 859.00 | | 2 924.00 | 13 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 697.00 | 14 000.00 | 649.00 | 25 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 697.00 | 14 000.00 | 649.00 | 25 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 568.00 | 114 566.00 | | 114 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 614.00 | 106 614.00 | | 106 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 021.00 | 121 021.00 | | 121 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 378.00 | 251 378.00 | | 251 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 074.00 | 251 378.00 | 10 696.00 | 262 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 567.00 | 358 566.00 | | 358 567.00 |