| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 860.00 | | 78 860.00 | 78 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 614.00 | 166 324.00 | 50 290.00 | 216 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 728.00 | 166 324.00 | 131 404.00 | 297 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 422.00 | | 194 422.00 | 194 422.00 |
BZ Autres créances | 253 971.00 | | 253 971.00 | 253 971.00 |
CF Disponibilités | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 436.00 | | 476 436.00 | 476 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 164.00 | 166 324.00 | 607 840.00 | 774 164.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 87 562.00 | | | 87 562.00 |
DH Report à nouveau | | -1 919.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 444.00 | 109 481.00 | | 43 444.00 |
DL TOTAL (I) | 351 006.00 | 307 562.00 | | 351 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 406.00 | 27 968.00 | | 31 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 406.00 | 27 968.00 | | 31 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 207.00 | 212 400.00 | | 140 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 221.00 | 102 067.00 | | 85 221.00 |
EA Autres dettes | | 6 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 428.00 | 416 424.00 | | 225 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 840.00 | 751 955.00 | | 607 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 947 930.00 | | 1 947 930.00 | 1 947 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 930.00 | | 1 947 930.00 | 1 947 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 763.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 14 192.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 14 192.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 9 680.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 020.00 | 44 796.00 | | 6 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 154.00 | 1 748 456.00 | | 1 989 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 710.00 | 1 638 974.00 | | 1 945 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 444.00 | 109 482.00 | | 43 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 414.00 | | 1 814.00 | 307 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 297 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 216 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 860.00 | | | 78 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 300.00 | | 1 814.00 | 226 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 335.00 | 39 488.00 | 11 500.00 | 138 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 335.00 | 39 488.00 | 11 500.00 | 138 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 968.00 | 32 708.00 | 29 270.00 | 27 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 968.00 | 32 708.00 | 29 270.00 | 27 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 763.00 | 29 270.00 | |
UG ‐ Financières | | 945.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 207.00 | 140 207.00 | | 140 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 544.00 | 41 544.00 | | 41 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 628.00 | 43 628.00 | | 43 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
UX Autres créances clients | 194 422.00 | 194 422.00 | | 194 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VC Groupe et associés | 209 359.00 | 209 359.00 | | 209 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VP Divers | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 709.00 | 448 470.00 | 2 239.00 | 450 709.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 428.00 | 225 428.00 | | 225 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 12.00 | | 18.00 |