| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 860.00 | | 78 860.00 | 78 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 800.00 | 66 604.00 | 17 196.00 | 83 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 162 775.00 | 66 604.00 | 96 171.00 | 162 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 859.00 | | 177 859.00 | 177 859.00 |
BZ Autres créances | 330 640.00 | | 330 640.00 | 330 640.00 |
CF Disponibilités | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 538 369.00 | | 538 369.00 | 538 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 144.00 | 66 604.00 | 634 540.00 | 701 144.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 131 006.00 | 87 562.00 | | 131 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 462.00 | 43 444.00 | | 38 462.00 |
DL TOTAL (I) | 389 468.00 | 351 006.00 | | 389 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 421.00 | 31 406.00 | | 23 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 421.00 | 31 406.00 | | 23 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 085.00 | 140 207.00 | | 161 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 566.00 | 85 221.00 | | 60 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 651.00 | 225 428.00 | | 221 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 540.00 | 607 840.00 | | 634 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 335.00 | | 1 179 335.00 | 1 179 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 335.00 | | 1 179 335.00 | 1 179 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 650.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 014.00 | 5 000.00 | | 50 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 014.00 | 5 000.00 | | 50 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 934.00 | 5 000.00 | | 43 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 852.00 | 6 020.00 | | 11 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 643.00 | 1 989 154.00 | | 1 274 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 181.00 | 1 945 710.00 | | 1 236 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 462.00 | 43 444.00 | | 38 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 728.00 | | 100.00 | 297 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 239.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 239.00 | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 053.00 | 162 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 814.00 | 83 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 860.00 | | | 78 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 614.00 | | | 216 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 254.00 | | 100.00 | 2 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 324.00 | 27 015.00 | 126 734.00 | 166 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 324.00 | 27 015.00 | 126 734.00 | 166 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 406.00 | 33 655.00 | 41 640.00 | 31 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 406.00 | 33 655.00 | 41 640.00 | 31 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 650.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 085.00 | 161 085.00 | | 161 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
UX Autres créances clients | 177 859.00 | 177 859.00 | | 177 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VC Groupe et associés | 236 480.00 | 236 480.00 | | 236 480.00 |
VP Divers | 87 697.00 | 87 697.00 | | 87 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 499.00 | 506 299.00 | 2 200.00 | 508 499.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 651.00 | 221 651.00 | | 221 651.00 |