| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 860.00 | | 78 860.00 | 78 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 800.00 | 78 938.00 | 4 862.00 | 83 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 775.00 | 78 938.00 | 83 837.00 | 162 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 475.00 | | 106 475.00 | 106 475.00 |
BZ Autres créances | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
CF Disponibilités | 498 003.00 | | 498 003.00 | 498 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 898.00 | | 617 898.00 | 617 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 673.00 | 78 938.00 | 701 735.00 | 780 673.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 169 468.00 | 131 006.00 | | 169 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 897.00 | 38 462.00 | | 36 897.00 |
DL TOTAL (I) | 426 365.00 | 389 468.00 | | 426 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 044.00 | 23 421.00 | | 26 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 044.00 | 23 421.00 | | 26 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 513.00 | 161 085.00 | | 98 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 338.00 | 60 566.00 | | 66 338.00 |
EA Autres dettes | 84 475.00 | | | 84 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 326.00 | 221 651.00 | | 249 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 735.00 | 634 540.00 | | 701 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 587.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 014.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | 6 079.00 | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 780.00 | 43 934.00 | | -1 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 369.00 | 11 852.00 | | 15 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 308.00 | 1 274 643.00 | | 1 044 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 412.00 | 1 236 181.00 | | 1 007 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 897.00 | 38 462.00 | | 36 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 775.00 | | | 162 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 860.00 | | | 78 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 604.00 | 12 334.00 | | 66 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 604.00 | 12 334.00 | | 66 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 421.00 | 3 276.00 | 653.00 | 23 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 421.00 | 3 276.00 | 653.00 | 23 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 587.00 | 653.00 | |
UG ‐ Financières | | 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 513.00 | 98 513.00 | | 98 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | 108.00 | 2 200.00 | 2 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VI Groupe et associés | 84 475.00 | 84 475.00 | | 84 475.00 |
VP Divers | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 680.00 | 106 680.00 | | 106 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 895.00 | 117 695.00 | 2 200.00 | 119 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 326.00 | 249 326.00 | | 249 326.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |