| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 860.00 | | 78 860.00 | 78 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 375.00 | 81 400.00 | 78 975.00 | 160 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 058.00 | | 113 058.00 | 113 058.00 |
BZ Autres créances | 383 458.00 | | 383 458.00 | 383 458.00 |
CF Disponibilités | 111 861.00 | | 111 861.00 | 111 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 378.00 | | 608 378.00 | 608 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 753.00 | 81 400.00 | 687 353.00 | 768 753.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 206 364.00 | 169 468.00 | | 206 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 912.00 | 36 896.00 | | 34 912.00 |
DL TOTAL (I) | 461 277.00 | 426 364.00 | | 461 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 368.00 | 26 043.00 | | 27 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 368.00 | 26 043.00 | | 27 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 754.00 | 98 513.00 | | 133 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 952.00 | 66 338.00 | | 64 952.00 |
EA Autres dettes | | 84 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 707.00 | 249 326.00 | | 198 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 353.00 | 701 734.00 | | 687 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 575.00 | | 982 575.00 | 982 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 575.00 | | 982 575.00 | 982 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 487.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 1 780.00 | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 1 780.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -1 780.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 327.00 | 15 369.00 | | 13 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 772.00 | 1 044 308.00 | | 985 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 859.00 | 1 007 411.00 | | 950 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 912.00 | 36 896.00 | | 34 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 775.00 | | | 162 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 160 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 81 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 860.00 | | | 78 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 938.00 | 4 861.00 | 2 400.00 | 78 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 938.00 | 4 861.00 | 2 400.00 | 78 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 043.00 | 2 185.00 | 860.00 | 26 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 043.00 | 2 185.00 | 860.00 | 26 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 487.00 | 860.00 | |
UG ‐ Financières | | 697.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 754.00 | 133 754.00 | | 133 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
UX Autres créances clients | 113 058.00 | 113 058.00 | | 113 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | 87.00 | 2 200.00 | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VC Groupe et associés | 363 234.00 | 363 234.00 | | 363 234.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 516.00 | 494 316.00 | 2 200.00 | 496 516.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 707.00 | 198 707.00 | | 198 707.00 |