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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 500.00 | 31 698.00 | 454 802.00 | 486 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 510.00 | 46 860.00 | 615 649.00 | 662 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 983.00 | 15 230.00 | 235 754.00 | 250 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 993.00 | 93 788.00 | 1 306 205.00 | 1 399 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 882.00 | | 36 882.00 | 36 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
BZ Autres créances | 93 765.00 | | 93 765.00 | 93 765.00 |
CF Disponibilités | 372 875.00 | | 372 875.00 | 372 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 876.00 | | 548 876.00 | 548 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 869.00 | 93 788.00 | 1 855 081.00 | 1 948 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 289.00 | | | 88 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 129.00 | 89 289.00 | | -36 129.00 |
DL TOTAL (I) | 63 160.00 | 99 289.00 | | 63 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 505.00 | | | 1 023 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 169.00 | | | 285 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 157.00 | 5 342.00 | | 298 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 055.00 | 15 450.00 | | 185 055.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 6 257.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 921.00 | 27 050.00 | | 1 791 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 081.00 | 126 339.00 | | 1 855 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 351.00 | 27 050.00 | | 922 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 236 695.00 | | 2 236 695.00 | 2 236 695.00 |
FG Production vendue services | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 090.00 | | 2 237 090.00 | 2 237 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 788.00 | |
GE Autres charges | | | 245 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 518.00 | 39 562.00 | | 25 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -635.00 | 6 251.00 | | -635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 244 773.00 | 86 016.00 | | 244 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 986.00 | | | -9 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 980.00 | 22 335.00 | | -1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 078.00 | 1 224 845.00 | | 2 282 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 207.00 | 1 135 556.00 | | 2 318 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 129.00 | 89 289.00 | | -36 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 993.00 | | | 1 399 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 399 993.00 | | | 1 399 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 500.00 | | | 486 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 913 493.00 | | | 913 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 500.00 | | | 486 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 493.00 | | | 913 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93 788.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31 698.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 157.00 | 298 157.00 | | 298 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 094.00 | 69 094.00 | | 69 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 492.00 | 100 492.00 | | 100 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 505.00 | 153 935.00 | 628 513.00 | 1 023 505.00 |
VI Groupe et associés | 285 169.00 | 285 169.00 | | 285 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 495.00 | | | 76 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
VP Divers | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 119.00 | 139 119.00 | | 139 119.00 |
VW T.V.A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 921.00 | 922 351.00 | 628 513.00 | 1 791 921.00 |