| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492 033.00 | 142 172.00 | 349 861.00 | 492 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 110.00 | 227 727.00 | 579 383.00 | 807 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 798.00 | 72 292.00 | 186 506.00 | 258 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 941.00 | 442 191.00 | 1 115 750.00 | 1 557 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BZ Autres créances | 151 379.00 | | 151 379.00 | 151 379.00 |
CF Disponibilités | 325 952.00 | | 325 952.00 | 325 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 643.00 | | 522 643.00 | 522 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 585.00 | 442 191.00 | 1 638 393.00 | 2 080 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 293.00 | | | -1 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 391.00 | -1 293.00 | | 23 391.00 |
DL TOTAL (I) | 33 097.00 | 9 707.00 | | 33 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 311.00 | 884 726.00 | | 857 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 692.00 | 297 938.00 | | 306 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 276.00 | 260 924.00 | | 271 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 440.00 | 151 157.00 | | 118 440.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 607.00 | | 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 137.00 | | | 51 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 296.00 | 1 595 353.00 | | 1 605 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 393.00 | 1 605 059.00 | | 1 638 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 849.00 | | | 918 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 862 175.00 | | 2 862 175.00 | 2 862 175.00 |
FG Production vendue services | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 864 615.00 | | 2 864 615.00 | 2 864 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 975 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 897.00 | |
GE Autres charges | | | 333 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 111.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 798.00 | -15 365.00 | | 3 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 180.00 | 4 103 257.00 | | 2 979 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 790.00 | 4 104 550.00 | | 2 955 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 391.00 | -1 293.00 | | 23 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 038.00 | | 131 904.00 | 1 426 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 033.00 | | | 492 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 005.00 | | 131 904.00 | 934 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 295.00 | 183 897.00 | | 258 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 677.00 | 55 495.00 | | 86 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 618.00 | 128 401.00 | | 171 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 276.00 | 271 276.00 | | 271 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 775.00 | 73 775.00 | | 73 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 137.00 | 51 137.00 | | 51 137.00 |
UX Autres créances clients | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VB T. V. A. | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 482.00 | 170 864.00 | 686 618.00 | 857 482.00 |
VI Groupe et associés | 306 692.00 | 306 692.00 | | 306 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 816.00 | | | 83 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VP Divers | 88 903.00 | 88 903.00 | | 88 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 217.00 | 166 217.00 | | 166 217.00 |
VW T.V.A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 467.00 | 918 849.00 | 686 618.00 | 1 605 467.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |