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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 533.00 | 195 905.00 | 294 628.00 | 490 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 503.00 | 337 983.00 | 472 520.00 | 810 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 380.00 | 102 534.00 | 165 845.00 | 268 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 416.00 | 636 423.00 | 932 993.00 | 1 569 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BZ Autres créances | 80 220.00 | | 80 220.00 | 80 220.00 |
CF Disponibilités | 613 889.00 | | 613 889.00 | 613 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 621.00 | | 735 621.00 | 735 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 037.00 | 636 423.00 | 1 668 614.00 | 2 305 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
DH Report à nouveau | | -1 293.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 322.00 | 23 391.00 | | 480 322.00 |
DL TOTAL (I) | 513 419.00 | 33 097.00 | | 513 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 447.00 | 857 311.00 | | 686 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 814.00 | 306 692.00 | | 4 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 444.00 | 271 276.00 | | 253 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 646.00 | 118 440.00 | | 168 646.00 |
EA Autres dettes | 2 285.00 | 440.00 | | 2 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 559.00 | 51 137.00 | | 39 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 195.00 | 1 605 296.00 | | 1 155 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 614.00 | 1 638 393.00 | | 1 668 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 373.00 | 918 849.00 | | 640 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 813 050.00 | | 3 813 050.00 | 3 813 050.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 813 050.00 | | 3 813 050.00 | 3 813 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 261 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 135 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 731.00 | |
GE Autres charges | | | 443 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 30 068.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 19 283.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 333 107.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 898.00 | 3 798.00 | | 80 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 898.00 | 3 798.00 | | 80 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 328.00 | 3 798.00 | | 75 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 018.00 | | | 65 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 216 114.00 | 2 979 180.00 | | 4 216 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 792.00 | 2 955 790.00 | | 3 735 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 322.00 | 23 391.00 | | 480 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 941.00 | 12 975.00 | | 1 557 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 569 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 490 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 078 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 033.00 | | | 492 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 908.00 | 12 975.00 | | 1 065 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 191.00 | 195 731.00 | 1 500.00 | 442 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 172.00 | 55 233.00 | 1 500.00 | 142 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 019.00 | 140 498.00 | | 300 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 444.00 | 253 444.00 | | 253 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 169.00 | 60 169.00 | | 60 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 038.00 | 63 038.00 | | 63 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
UX Autres créances clients | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VB T. V. A. | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 670.00 | 171 625.00 | 515 670.00 | 687 670.00 |
VI Groupe et associés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 864.00 | | | 170 864.00 |
VP Divers | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 705.00 | 95 705.00 | | 95 705.00 |
VW T.V.A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 418.00 | 640 373.00 | 515 670.00 | 1 156 418.00 |