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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492 033.00 | 86 677.00 | 405 356.00 | 492 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 772.00 | 129 322.00 | 549 449.00 | 678 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 233.00 | 42 296.00 | 212 937.00 | 255 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 038.00 | 258 295.00 | 1 167 743.00 | 1 426 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BZ Autres créances | 78 047.00 | | 78 047.00 | 78 047.00 |
CF Disponibilités | 321 719.00 | | 321 719.00 | 321 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 316.00 | | 437 316.00 | 437 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 354.00 | 258 295.00 | 1 605 059.00 | 1 863 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 88 289.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 293.00 | -36 129.00 | | -1 293.00 |
DL TOTAL (I) | 9 707.00 | 63 160.00 | | 9 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 726.00 | 1 023 505.00 | | 884 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 938.00 | 285 169.00 | | 297 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 924.00 | 298 157.00 | | 260 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 157.00 | 185 055.00 | | 151 157.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 36.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 353.00 | 1 791 921.00 | | 1 595 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 059.00 | 1 855 081.00 | | 1 605 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 039 004.00 | | 4 039 004.00 | 4 039 004.00 |
FG Production vendue services | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 039 179.00 | | 4 039 179.00 | 4 039 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 103 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 507.00 | |
GE Autres charges | | | 454 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 077 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 078.00 | 25 518.00 | | 64 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 074.00 | 8 635.00 | | 20 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 436 037.00 | 244 773.00 | | 436 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 365.00 | 29 456.00 | | 15 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 365.00 | 29 456.00 | | 15 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 365.00 | -9 986.00 | | -15 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 257.00 | 2 282 078.00 | | 4 103 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 550.00 | 2 318 207.00 | | 4 104 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 293.00 | -36 129.00 | | -1 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 993.00 | | 26 045.00 | 1 399 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 500.00 | | 5 533.00 | 486 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 493.00 | | 20 512.00 | 913 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 788.00 | 164 507.00 | | 93 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 698.00 | 54 979.00 | | 31 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 090.00 | 109 528.00 | | 62 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 924.00 | 260 924.00 | | 260 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 343.00 | 80 343.00 | | 80 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 259.00 | 53 259.00 | | 53 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VB T. V. A. | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 726.00 | 158 449.00 | 726 277.00 | 884 726.00 |
VI Groupe et associés | 297 938.00 | 297 938.00 | | 297 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 278.00 | | | 155 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 118.00 | 98 118.00 | | 98 118.00 |
VW T.V.A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 353.00 | 869 076.00 | 726 277.00 | 1 595 353.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |