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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 9 013.00 | 35 988.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 1 812.00 | 2 788.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 002.00 | 127 419.00 | 291 583.00 | 419 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 204.00 | 159 100.00 | 368 104.00 | 527 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 806.00 | 297 343.00 | 698 463.00 | 995 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BZ Autres créances | 56 983.00 | | 56 983.00 | 56 983.00 |
CF Disponibilités | 327 980.00 | | 327 980.00 | 327 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 177.00 | | 412 177.00 | 412 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 983.00 | 297 343.00 | 1 110 639.00 | 1 407 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 725.00 | 1 981.00 | | 123 725.00 |
DL TOTAL (I) | 133 706.00 | 9 981.00 | | 133 706.00 |
DP Provisions pour risques | 484.00 | 109.00 | | 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 484.00 | 109.00 | | 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 229.00 | 871 614.00 | | 730 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 88 334.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 768.00 | 72 041.00 | | 83 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 394.00 | 164 633.00 | | 162 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 450.00 | 1 196 622.00 | | 976 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 639.00 | 1 206 712.00 | | 1 110 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 776.00 | | 3 030.00 | 992 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 176.00 | | 3 030.00 | 943 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 481.00 | 149 862.00 | | 147 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 513.00 | 4 500.00 | | 4 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 920.00 | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 077.00 | 144 442.00 | | 142 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109.00 | 375.00 | | 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109.00 | 375.00 | | 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 768.00 | 83 768.00 | | 83 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 291.00 | 84 291.00 | | 84 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 572.00 | 70 572.00 | | 70 572.00 |
UX Autres créances clients | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VC Groupe et associés | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 229.00 | 142 223.00 | 575 874.00 | 730 229.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 221.00 | | | 141 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 204.00 | 70 204.00 | | 70 204.00 |
VW T.V.A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 450.00 | 388 444.00 | 575 874.00 | 976 450.00 |