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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 22 513.00 | 22 488.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 5 305.00 | 2 285.00 | 7 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 420.00 | 315 499.00 | 112 921.00 | 428 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 669.00 | 367 391.00 | 169 278.00 | 536 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 679.00 | 710 708.00 | 306 971.00 | 1 017 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BZ Autres créances | 39 678.00 | | 39 678.00 | 39 678.00 |
CF Disponibilités | 575 781.00 | | 575 781.00 | 575 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 389.00 | | 654 389.00 | 654 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 068.00 | 710 708.00 | 961 360.00 | 1 672 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 154.00 | 152 488.00 | | 262 154.00 |
DL TOTAL (I) | 273 358.00 | 163 692.00 | | 273 358.00 |
DP Provisions pour risques | 33 276.00 | 32 520.00 | | 33 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 276.00 | 32 520.00 | | 33 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 634.00 | 619 739.00 | | 432 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 586.00 | 82 542.00 | | 95 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 468.00 | 98 559.00 | | 126 468.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 8.00 | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 654 726.00 | 827 985.00 | | 654 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 360.00 | 1 024 197.00 | | 961 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 326 656.00 | | 2 326 656.00 | 2 326 656.00 |
FG Production vendue services | 57 457.00 | | 57 457.00 | 57 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 113.00 | | 2 384 113.00 | 2 384 113.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 352.00 | |
GE Autres charges | | | 184 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 756.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 756.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 760.00 | 43 121.00 | | 34 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 678.00 | 2 343 316.00 | | 2 635 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 524.00 | 2 190 828.00 | | 2 373 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 154.00 | 152 488.00 | | 262 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 871.00 | 49 180.00 | | 1 020 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 372.00 | | 1 017 679.00 | 52 372.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 372.00 | | 965 089.00 | 52 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | 2 000.00 | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 281.00 | 47 180.00 | | 970 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 248.00 | 163 831.00 | 52 372.00 | 599 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 013.00 | 4 500.00 | | 18 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 686.00 | 1 619.00 | | 3 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 550.00 | 157 712.00 | 52 372.00 | 577 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 520.00 | 2 352.00 | 1 596.00 | 32 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 520.00 | 2 352.00 | 1 596.00 | 32 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 352.00 | 1 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 586.00 | 95 586.00 | | 95 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 153.00 | 90 153.00 | | 90 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VB T. V. A. | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VC Groupe et associés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 622.00 | 106 476.00 | 326 146.00 | 432 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 081.00 | | | 187 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 376.00 | 53 376.00 | | 53 376.00 |
VW T.V.A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 726.00 | 328 580.00 | 326 146.00 | 654 726.00 |