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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 13 513.00 | 31 488.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 2 732.00 | 1 868.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 351.00 | 191 823.00 | 231 529.00 | 423 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 261.00 | 241 136.00 | 297 126.00 | 538 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 212.00 | 449 203.00 | 562 010.00 | 1 011 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BZ Autres créances | 44 738.00 | | 44 738.00 | 44 738.00 |
CF Disponibilités | 379 960.00 | | 379 960.00 | 379 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 610.00 | | 460 610.00 | 460 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 822.00 | 449 203.00 | 1 022 619.00 | 1 471 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 906.00 | 1 181.00 | | 1 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 498.00 | 123 725.00 | | 154 498.00 |
DL TOTAL (I) | 165 204.00 | 133 706.00 | | 165 204.00 |
DP Provisions pour risques | 1 145.00 | 484.00 | | 1 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 145.00 | 484.00 | | 1 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 185.00 | 730 229.00 | | 588 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 348.00 | 59.00 | | 40 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 573.00 | 83 768.00 | | 96 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 087.00 | 162 394.00 | | 131 087.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 270.00 | 976 450.00 | | 856 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 619.00 | 1 110 639.00 | | 1 022 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 685 391.00 | | 2 685 391.00 | 2 685 391.00 |
FG Production vendue services | 66 798.00 | | 66 798.00 | 66 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 190.00 | | 2 752 190.00 | 2 752 190.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 201 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 755.00 | -441.00 | | 11 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 775.00 | 20 523.00 | | 58 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 311.00 | 2 597 303.00 | | 2 804 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 813.00 | 2 473 578.00 | | 2 649 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 498.00 | 123 725.00 | | 154 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 806.00 | | 15 406.00 | 995 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 206.00 | | 15 406.00 | 946 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 343.00 | 151 860.00 | | 297 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 013.00 | 4 500.00 | | 9 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | 920.00 | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 519.00 | 146 440.00 | | 286 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484.00 | 662.00 | | 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484.00 | 662.00 | | 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 573.00 | 96 573.00 | | 96 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 478.00 | 85 478.00 | | 85 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 185.00 | 142 963.00 | 445 223.00 | 588 185.00 |
VI Groupe et associés | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
VW T.V.A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 270.00 | 411 047.00 | 445 223.00 | 856 270.00 |