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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 18 013.00 | 26 988.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 3 686.00 | 1 904.00 | 5 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 651.00 | 252 757.00 | 167 895.00 | 420 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 630.00 | 324 793.00 | 224 837.00 | 549 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 871.00 | 599 248.00 | 421 623.00 | 1 020 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BZ Autres créances | 137 246.00 | | 137 246.00 | 137 246.00 |
CF Disponibilités | 433 454.00 | | 433 454.00 | 433 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 574.00 | | 602 574.00 | 602 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 445.00 | 599 248.00 | 1 024 197.00 | 1 623 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 404.00 | 1 906.00 | | 2 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 488.00 | 154 498.00 | | 152 488.00 |
DL TOTAL (I) | 163 692.00 | 165 204.00 | | 163 692.00 |
DP Provisions pour risques | 32 520.00 | 1 145.00 | | 32 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 520.00 | 1 145.00 | | 32 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 739.00 | 588 185.00 | | 619 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 098.00 | 40 348.00 | | 24 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 542.00 | 96 573.00 | | 82 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 559.00 | 131 087.00 | | 98 559.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 76.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 985.00 | 856 270.00 | | 827 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 197.00 | 1 022 619.00 | | 1 024 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 114 930.00 | | 2 114 930.00 | 2 114 930.00 |
FG Production vendue services | 61 082.00 | | 61 082.00 | 61 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 012.00 | | 2 176 012.00 | 2 176 012.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 374.00 | |
GE Autres charges | | | 172 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 756.00 | 11 755.00 | | 9 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 756.00 | 11 755.00 | | 9 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 756.00 | 11 755.00 | | 9 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 121.00 | 58 775.00 | | 43 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 316.00 | 2 804 311.00 | | 2 343 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 828.00 | 2 649 813.00 | | 2 190 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 488.00 | 154 498.00 | | 152 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 212.00 | | 12 359.00 | 1 011 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 1 020 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 970 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | 990.00 | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 612.00 | | 11 369.00 | 961 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 203.00 | 152 745.00 | 2 700.00 | 449 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 513.00 | 4 500.00 | | 13 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | 954.00 | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 958.00 | 147 292.00 | 2 700.00 | 432 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 145.00 | 31 374.00 | | 1 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145.00 | 31 374.00 | | 1 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 542.00 | 82 542.00 | | 82 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 690.00 | 71 690.00 | | 71 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
VB T. V. A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 726.00 | 187 225.00 | 432 501.00 | 619 726.00 |
VI Groupe et associés | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 424.00 | | | 118 424.00 |
VP Divers | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 122.00 | 73 122.00 | | 73 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 377.00 | 151 377.00 | | 151 377.00 |
VW T.V.A. | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 985.00 | 395 484.00 | 432 501.00 | 827 985.00 |