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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 887.00 | | 234 887.00 | 234 887.00 |
BZ Autres créances | 586 137.00 | | 586 137.00 | 586 137.00 |
CF Disponibilités | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 352.00 | | 826 352.00 | 826 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 352.00 | | 826 352.00 | 826 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 401.00 | | | 102 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 271.00 | 103 401.00 | | 93 271.00 |
DL TOTAL (I) | 206 672.00 | 113 401.00 | | 206 672.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 97 086.00 | 95 062.00 | | 97 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 086.00 | 113 062.00 | | 97 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 064.00 | 2 097.00 | | 7 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 945.00 | 502 510.00 | | 404 945.00 |
EA Autres dettes | 105 763.00 | 232 516.00 | | 105 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 594.00 | 737 204.00 | | 522 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 352.00 | 963 667.00 | | 826 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 213 689.00 | | 2 213 689.00 | 2 213 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 689.00 | | 2 213 689.00 | 2 213 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 024.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 914.00 | 11 558.00 | | 20 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 445.00 | -11 558.00 | | -20 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 096.00 | -125.00 | | -2 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 180.00 | 2 854 931.00 | | 2 256 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 910.00 | 2 751 530.00 | | 2 162 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 271.00 | 103 401.00 | | 93 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 062.00 | 2 024.00 | 18 000.00 | 113 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 062.00 | 2 024.00 | 18 000.00 | 113 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 024.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 822.00 | 129.00 | 4 693.00 | 4 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 375.00 | 204 375.00 | | 204 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 579.00 | 113 579.00 | | 113 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 763.00 | 105 763.00 | | 105 763.00 |
UX Autres créances clients | 234 887.00 | 234 887.00 | | 234 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VC Groupe et associés | 434 164.00 | 434 164.00 | | 434 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 025.00 | 115 025.00 | | 115 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 917.00 | 47 917.00 | | 47 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 025.00 | 821 025.00 | | 821 025.00 |
VW T.V.A. | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 594.00 | 517 901.00 | 4 693.00 | 522 594.00 |