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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 482.00 | | 257 482.00 | 257 482.00 |
BZ Autres créances | 563 549.00 | | 563 549.00 | 563 549.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 821 031.00 | | 821 031.00 | 821 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 031.00 | | 821 031.00 | 821 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 672.00 | 102 401.00 | | 195 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539.00 | 93 271.00 | | 539.00 |
DL TOTAL (I) | 207 210.00 | 206 672.00 | | 207 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 528.00 | 97 086.00 | | 116 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 528.00 | 97 086.00 | | 116 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 944.00 | 4 822.00 | | 13 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 7 064.00 | | 5 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 349.00 | 404 945.00 | | 404 349.00 |
EA Autres dettes | 73 692.00 | 105 763.00 | | 73 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 293.00 | 522 594.00 | | 497 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 031.00 | 826 352.00 | | 821 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 206 606.00 | | 2 206 606.00 | 2 206 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 606.00 | | 2 206 606.00 | 2 206 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 147.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 551.00 | 469.00 | | 5 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 551.00 | 469.00 | | 5 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | 20 914.00 | | 1 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 856.00 | 20 914.00 | | 18 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 305.00 | -20 445.00 | | -13 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | -2 096.00 | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 737.00 | 2 256 180.00 | | 2 219 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 199.00 | 2 162 910.00 | | 2 219 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539.00 | 93 271.00 | | 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 086.00 | 19 442.00 | | 97 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 086.00 | 19 442.00 | | 97 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 147.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 944.00 | 412.00 | 13 532.00 | 13 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 813.00 | 225 813.00 | | 225 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 342.00 | 107 342.00 | | 107 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 892.00 | 71 892.00 | | 71 892.00 |
UX Autres créances clients | 257 482.00 | 257 482.00 | | 257 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VC Groupe et associés | 425 365.00 | 425 365.00 | | 425 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 025.00 | 115 025.00 | | 115 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 031.00 | 821 031.00 | | 821 031.00 |
VW T.V.A. | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 293.00 | 483 761.00 | 13 532.00 | 497 293.00 |