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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 428.00 | | 276 428.00 | 276 428.00 |
BZ Autres créances | 449 254.00 | | 449 254.00 | 449 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 682.00 | | 725 682.00 | 725 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 682.00 | | 725 682.00 | 725 682.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 446.00 | 46 210.00 | | 38 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 285.00 | -7 764.00 | | -10 285.00 |
DL TOTAL (I) | 39 161.00 | 49 446.00 | | 39 161.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 172 945.00 | 121 400.00 | | 172 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 945.00 | 181 400.00 | | 172 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 505.00 | 15 859.00 | | 12 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 686.00 | 3 600.00 | | 5 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 550.00 | 381 025.00 | | 474 550.00 |
EA Autres dettes | 20 835.00 | 96 317.00 | | 20 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 576.00 | 496 801.00 | | 513 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 682.00 | 727 647.00 | | 725 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 352 646.00 | | 2 352 646.00 | 2 352 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 646.00 | | 2 352 646.00 | 2 352 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 545.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 819.00 | 150.00 | | 53 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 819.00 | 150.00 | | 65 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 819.00 | 11 040.00 | | -65 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 747.00 | -78.00 | | 20 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 871.00 | 2 018 189.00 | | 2 462 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 156.00 | 2 025 953.00 | | 2 473 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 285.00 | -7 764.00 | | -10 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 400.00 | 51 545.00 | 60 000.00 | 181 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 400.00 | 51 545.00 | 60 000.00 | 181 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 505.00 | 1 656.00 | 10 849.00 | 12 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 408.00 | 289 408.00 | | 289 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 153.00 | 115 153.00 | | 115 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 276 428.00 | 276 428.00 | | 276 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VC Groupe et associés | 446 842.00 | 446 842.00 | | 446 842.00 |
VI Groupe et associés | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 682.00 | 725 682.00 | | 725 682.00 |
VW T.V.A. | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 576.00 | 502 727.00 | 10 849.00 | 513 576.00 |