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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 092.00 | | 235 092.00 | 235 092.00 |
BZ Autres créances | 492 555.00 | | 492 555.00 | 492 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 647.00 | | 727 647.00 | 727 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 647.00 | | 727 647.00 | 727 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 210.00 | 195 672.00 | | 46 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 764.00 | 539.00 | | -7 764.00 |
DL TOTAL (I) | 49 446.00 | 207 210.00 | | 49 446.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 400.00 | 116 528.00 | | 121 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 400.00 | 116 528.00 | | 181 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 859.00 | 13 944.00 | | 15 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 5 298.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 025.00 | 404 349.00 | | 381 025.00 |
EA Autres dettes | 96 317.00 | 73 692.00 | | 96 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 801.00 | 497 293.00 | | 496 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 647.00 | 821 031.00 | | 727 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 002 057.00 | | 2 002 057.00 | 2 002 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 057.00 | | 2 002 057.00 | 2 002 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 872.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 191.00 | 5 551.00 | | 11 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 191.00 | 5 551.00 | | 11 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 561.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 18 856.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 040.00 | -13 305.00 | | 11 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78.00 | 1 800.00 | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 189.00 | 2 219 737.00 | | 2 018 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 953.00 | 2 219 199.00 | | 2 025 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 764.00 | 539.00 | | -7 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 528.00 | 64 872.00 | | 116 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 528.00 | 64 872.00 | | 116 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 859.00 | 570.00 | 15 289.00 | 15 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 655.00 | 229 655.00 | | 229 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 762.00 | 99 762.00 | | 99 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 317.00 | 96 317.00 | | 96 317.00 |
UX Autres créances clients | 235 092.00 | 235 092.00 | | 235 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VC Groupe et associés | 345 421.00 | 345 421.00 | | 345 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 025.00 | 115 025.00 | | 115 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 647.00 | 727 647.00 | | 727 647.00 |
VW T.V.A. | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 801.00 | 481 512.00 | 15 289.00 | 496 801.00 |