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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689.00 | 277.00 | 1 412.00 | 1 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 688.00 | 277.00 | 51 411.00 | 51 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 603.00 | | 66 603.00 | 66 603.00 |
BZ Autres créances | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CF Disponibilités | 127 174.00 | | 127 174.00 | 127 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 301.00 | | 204 301.00 | 204 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 989.00 | 277.00 | 255 712.00 | 255 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 531.00 | 30 270.00 | | 33 531.00 |
DL TOTAL (I) | 64 802.00 | 31 270.00 | | 64 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 65.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 041.00 | 3 011.00 | | 3 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 166.00 | 2 256.00 | | 12 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 181.00 | 6 705.00 | | 7 181.00 |
EA Autres dettes | 168 363.00 | 1 959.00 | | 168 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 910.00 | 13 996.00 | | 190 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 712.00 | 45 267.00 | | 255 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 910.00 | 13 996.00 | | 190 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 65.00 | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 106.00 | | 92 106.00 | 92 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 106.00 | | 92 106.00 | 92 106.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | 6 476.00 | | 5 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 117.00 | 43 719.00 | | 92 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 586.00 | 13 449.00 | | 58 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 531.00 | 30 270.00 | | 33 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 688.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 363.00 | 168 363.00 | | 168 363.00 |
UX Autres créances clients | 66 603.00 | 66 603.00 | | 66 603.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VP Divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 126.00 | 77 126.00 | | 77 126.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 910.00 | 190 910.00 | | 190 910.00 |