| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689.00 | 1 282.00 | 407.00 | 1 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 588.00 | 1 282.00 | 402 306.00 | 403 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 643.00 | | 166 643.00 | 166 643.00 |
BZ Autres créances | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CF Disponibilités | 171 707.00 | | 171 707.00 | 171 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 063.00 | | 340 063.00 | 340 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 651.00 | 1 282.00 | 742 369.00 | 743 651.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 107.00 | 100.00 | | 107.00 |
DG Autres réserves | 93 350.00 | 63 702.00 | | 93 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 999.00 | 29 656.00 | | 307 999.00 |
DL TOTAL (I) | 472 456.00 | 164 457.00 | | 472 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 163.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093.00 | 3 068.00 | | 3 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 323.00 | 6 207.00 | | 10 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 622.00 | 12 244.00 | | 122 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 523.00 | 25 900.00 | | 21 523.00 |
EA Autres dettes | 112 274.00 | 151 000.00 | | 112 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 913.00 | 198 581.00 | | 269 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 369.00 | 363 038.00 | | 742 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 943.00 | | 561 943.00 | 561 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 943.00 | | 561 943.00 | 561 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 580.00 | 200 414.00 | | 18 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 580.00 | 200 414.00 | | 18 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 580.00 | -200 414.00 | | -18 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 514.00 | 5 233.00 | | 112 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 949.00 | 388 995.00 | | 561 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 950.00 | 359 340.00 | | 253 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 999.00 | 29 656.00 | | 307 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 588.00 | | 325 000.00 | 78 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 999.00 | | 325 000.00 | 49 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780.00 | 503.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | 503.00 | | 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 281.00 | 107 281.00 | | 107 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 274.00 | 112 274.00 | | 112 274.00 |
UX Autres créances clients | 166 643.00 | 166 643.00 | | 166 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 356.00 | 168 356.00 | | 168 356.00 |
VW T.V.A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 913.00 | 269 913.00 | | 269 913.00 |