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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
AN Terrains | 118 484.00 | | 118 484.00 | 118 484.00 |
AP Constructions | 821 516.00 | 7 334.00 | 814 182.00 | 821 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 589.00 | 3 293.00 | 10 297.00 | 13 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 188.00 | 10 627.00 | 1 503 561.00 | 1 514 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 509.00 | | 212 509.00 | 212 509.00 |
BZ Autres créances | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CF Disponibilités | 895 052.00 | | 895 052.00 | 895 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 804.00 | | 1 112 804.00 | 1 112 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 992.00 | 10 627.00 | 2 616 365.00 | 2 626 992.00 |
CU Autres participations | 482 500.00 | | 482 500.00 | 482 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312.00 | 1 070.00 | | 1 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 749 688.00 | 69 930.00 | | 749 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DG Autres réserves | 401 349.00 | 93 350.00 | | 401 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 802.00 | 307 999.00 | | 380 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 259.00 | 472 456.00 | | 1 533 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 251.00 | 79.00 | | 953 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 117.00 | 3 093.00 | | 3 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 988.00 | 10 323.00 | | 13 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 333.00 | 122 622.00 | | 47 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 542.00 | 21 523.00 | | 10 542.00 |
EA Autres dettes | 54 875.00 | 112 274.00 | | 54 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 106.00 | 269 913.00 | | 1 083 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 365.00 | 742 369.00 | | 2 616 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 607.00 | 269 913.00 | | 189 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | 79.00 | | 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 468.00 | | 762 468.00 | 762 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 468.00 | | 762 468.00 | 762 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 345.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 18 580.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 18 580.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -18 580.00 | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 920.00 | 112 514.00 | | 126 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 740.00 | 561 949.00 | | 762 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 938.00 | 253 950.00 | | 381 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 802.00 | 307 999.00 | | 380 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 588.00 | | 1 110 600.00 | 403 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689.00 | | 951 900.00 | 1 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 999.00 | | 158 700.00 | 374 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282.00 | 9 345.00 | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282.00 | 9 345.00 | | 1 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 875.00 | 54 875.00 | | 54 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 212 509.00 | 212 509.00 | | 212 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VI Groupe et associés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 952.00 | 217 752.00 | 1 200.00 | 218 952.00 |