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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689.00 | 780.00 | 910.00 | 1 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 588.00 | 780.00 | 77 809.00 | 78 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 352.00 | | 126 352.00 | 126 352.00 |
BZ Autres créances | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CF Disponibilités | 156 653.00 | | 156 653.00 | 156 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 230.00 | | 285 230.00 | 285 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 818.00 | 780.00 | 363 038.00 | 363 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070.00 | 1 000.00 | | 1 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 930.00 | | | 69 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 702.00 | 30 170.00 | | 63 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 656.00 | 33 531.00 | | 29 656.00 |
DL TOTAL (I) | 164 457.00 | 64 802.00 | | 164 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 159.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 068.00 | 3 041.00 | | 3 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 207.00 | 12 166.00 | | 6 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 244.00 | 7 181.00 | | 12 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
EA Autres dettes | 151 000.00 | 168 363.00 | | 151 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 581.00 | 190 910.00 | | 198 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 038.00 | 255 712.00 | | 363 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 581.00 | 190 910.00 | | 198 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 159.00 | | 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 667.00 | | 388 667.00 | 388 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 667.00 | | 388 667.00 | 388 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 414.00 | | | 200 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 414.00 | | | 200 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 414.00 | | | -200 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 233.00 | 5 906.00 | | 5 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 995.00 | 92 117.00 | | 388 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 340.00 | 58 586.00 | | 359 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 656.00 | 33 531.00 | | 29 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 688.00 | | 26 900.00 | 51 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277.00 | 503.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277.00 | 503.00 | | 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 352.00 | 126 352.00 | | 126 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 576.00 | 128 576.00 | | 128 576.00 |
VW T.V.A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 581.00 | 198 581.00 | | 198 581.00 |