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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 740.00 | 19 486.00 | 24 254.00 | 43 740.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 590.00 | 19 486.00 | 28 104.00 | 47 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 421.00 | | 113 421.00 | 113 421.00 |
072 Créances – Autres | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
084 Disponibilités | 34 496.00 | | 34 496.00 | 34 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 050.00 | | 166 050.00 | 166 050.00 |
110 Total général Actif | 213 640.00 | 19 486.00 | 194 154.00 | 213 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 723.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 672.00 | |
132 Autres réserves | | | 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 561 856.00 | | | 561 856.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 862.00 | | | 561 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 877.00 | | | 196 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -86.00 | | | -86.00 |
242 Autres charges externes. | 74 726.00 | | | 74 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 016.00 | | | 197 016.00 |
252 Charges sociales | 111 346.00 | | | 111 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 567.00 | | | 594 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 704.00 | | | -32 704.00 |
294 Charges financières | 485.00 | | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 190.00 | | | -33 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 603.00 | | | 106 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 057.00 | | | 47 057.00 |