| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619.00 | 2 056.00 | 562.00 | 2 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 091.00 | 40 461.00 | 629.00 | 41 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 560.00 | 42 518.00 | 5 042.00 | 47 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 901.00 | | 107 901.00 | 107 901.00 |
BZ Autres créances | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CF Disponibilités | 101 682.00 | | 101 682.00 | 101 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 864.00 | | 227 864.00 | 227 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 424.00 | 42 518.00 | 232 906.00 | 275 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 723.00 | | | 66 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
DG Autres réserves | 434.00 | | | 434.00 |
DH Report à nouveau | -615.00 | | | -615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
DL TOTAL (I) | 88 886.00 | | | 88 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 465.00 | | | 48 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 130.00 | | | 59 130.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 020.00 | | | 144 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 906.00 | | | 232 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 760.00 | | | 119 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 593 726.00 | | 593 726.00 | 593 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 726.00 | | 593 726.00 | 593 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 238.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636.00 | | | 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 081.00 | | | 41 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 594.00 | | | 597 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 922.00 | | | 581 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 376.00 | | 699.00 | 47 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514.00 | 47 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 43 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 526.00 | | 699.00 | 43 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 548.00 | 3 238.00 | 268.00 | 39 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 548.00 | 3 238.00 | 268.00 | 39 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 107 901.00 | 107 901.00 | | 107 901.00 |
VB T. V. A. | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 215.00 | 9 955.00 | 24 260.00 | 34 215.00 |
VI Groupe et associés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 832.00 | 116 982.00 | 850.00 | 117 832.00 |
VW T.V.A. | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 020.00 | 119 760.00 | 24 260.00 | 144 020.00 |