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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 348.00 | 2 383.00 | 965.00 | 3 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 392.00 | 27 769.00 | 12 622.00 | 40 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 590.00 | 30 152.00 | 17 437.00 | 47 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 201.00 | | 88 201.00 | 88 201.00 |
BZ Autres créances | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CF Disponibilités | 32 611.00 | | 32 611.00 | 32 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 179.00 | | 135 179.00 | 135 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 769.00 | 30 152.00 | 152 616.00 | 182 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 723.00 | | | 66 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
DG Autres réserves | 434.00 | | | 434.00 |
DH Report à nouveau | -33 190.00 | | | -33 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DL TOTAL (I) | 42 186.00 | | | 42 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 652.00 | | | 64 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 430.00 | | | 110 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 616.00 | | | 152 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 701.00 | | | 109 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 283.00 | | 649 283.00 | 649 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 283.00 | | 649 283.00 | 649 283.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 802.00 | | | 652 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 255.00 | | | 651 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 590.00 | | | 47 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 486.00 | 10 666.00 | | 19 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 486.00 | 10 666.00 | | 19 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 652.00 | 64 652.00 | | 64 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 88 201.00 | 88 201.00 | | 88 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 388.00 | 8 660.00 | 728.00 | 9 388.00 |
VI Groupe et associés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 123.00 | 97 273.00 | 850.00 | 98 123.00 |
VW T.V.A. | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 430.00 | 109 701.00 | 728.00 | 110 430.00 |