| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619.00 | 1 533.00 | 1 086.00 | 2 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 906.00 | 38 015.00 | 2 891.00 | 40 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 376.00 | 39 548.00 | 7 827.00 | 47 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 857.00 | | 104 857.00 | 104 857.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 66 788.00 | | 66 788.00 | 66 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 700.00 | | 178 700.00 | 178 700.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 076.00 | 39 548.00 | 186 528.00 | 226 076.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 723.00 | | | 66 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
DG Autres réserves | 434.00 | | | 434.00 |
DH Report à nouveau | -31 643.00 | | | -31 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
DL TOTAL (I) | 73 214.00 | | | 73 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 728.00 | | | 40 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 941.00 | | | 48 941.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 314.00 | | | 113 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 528.00 | | | 186 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 313.00 | | | 73 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 593 863.00 | | 593 863.00 | 593 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 863.00 | | 593 863.00 | 593 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 744.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 775.00 | | | 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 621.00 | | | 598 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 593.00 | | | 567 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 590.00 | | 1 134.00 | 47 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349.00 | 47 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 349.00 | 43 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 740.00 | | 1 134.00 | 43 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 152.00 | 10 744.00 | 1 349.00 | 30 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 152.00 | 10 744.00 | 1 349.00 | 30 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 104 857.00 | 104 857.00 | | 104 857.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 728.00 | 728.00 | 40 000.00 | 40 728.00 |
VI Groupe et associés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -31 339.00 | | | -31 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 612.00 | 105 762.00 | 850.00 | 106 612.00 |
VW T.V.A. | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 314.00 | 73 313.00 | 40 000.00 | 113 314.00 |