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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
BZ Autres créances | 79 009.00 | | 79 009.00 | 79 009.00 |
CF Disponibilités | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 851.00 | | 154 851.00 | 154 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 851.00 | | 154 851.00 | 154 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 095 340.00 | | | -1 095 340.00 |
DL TOTAL (I) | -1 094 340.00 | | | -1 094 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 811.00 | | | 975 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 250.00 | | | 117 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
EA Autres dettes | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 192.00 | | | 1 249 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 851.00 | | | 154 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 380.00 | | | 121 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 252.00 | | 819 252.00 | 819 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 252.00 | | 819 252.00 | 819 252.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 260.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -793 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 095 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 253.00 | | | 819 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 594.00 | | | 1 914 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 095 340.00 | | | -1 095 340.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 025 252.00 | | | 1 025 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 811.00 | | 138 811.00 | 138 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 250.00 | 117 250.00 | | 117 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
VB T. V. A. | 76 948.00 | 76 948.00 | | 76 948.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 837 000.00 | | 837 000.00 | 837 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 166.00 | 87 342.00 | 24 824.00 | 112 166.00 |
VW T.V.A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 192.00 | 121 380.00 | 1 127 811.00 | 1 249 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 268.00 | | | 84 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 421 312.00 | | | 421 312.00 |
ST Autres comptes | 1 054 190.00 | | | 1 054 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 299.00 | | | 53 299.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 067 148.00 | | | 6 067 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 268.00 | | | 84 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 340.00 | | | 128 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 669.00 | | | 204 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 528 802.00 | | | 1 528 802.00 |