| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 180.00 | | 51 180.00 | 51 180.00 |
BZ Autres créances | 628 780.00 | | 628 780.00 | 628 780.00 |
CF Disponibilités | 168 586.00 | | 168 586.00 | 168 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 546.00 | | 848 546.00 | 848 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 546.00 | | 848 546.00 | 848 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 547 482.00 | | | 547 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 859.00 | | | 198 859.00 |
DL TOTAL (I) | 199 859.00 | | | 199 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 141.00 | | | 472 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 272.00 | | | 145 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 687.00 | | | 648 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 546.00 | | | 848 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 546.00 | | | 176 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 384.00 | | 647 384.00 | 647 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 384.00 | | 647 384.00 | 647 384.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 384.00 | | | 647 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 526.00 | | | 448 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 859.00 | | | 198 859.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 159 504.00 | | | 159 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 455.00 | | 139 455.00 | 139 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 272.00 | 145 272.00 | | 145 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
VB T. V. A. | 86 126.00 | 86 126.00 | | 86 126.00 |
VC Groupe et associés | 542 654.00 | | 542 654.00 | 542 654.00 |
VI Groupe et associés | 332 686.00 | | 332 686.00 | 332 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 960.00 | 132 478.00 | 547 482.00 | 679 960.00 |
VW T.V.A. | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 687.00 | 176 546.00 | 472 141.00 | 648 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 406.00 | | | 51 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 493.00 | | | 96 493.00 |
ST Autres comptes | 167 221.00 | | | 167 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 242.00 | | | 46 242.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 599 668.00 | | | 5 599 668.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 599 668.00 | | | 5 599 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 502.00 | | | 123 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 084.00 | | | 106 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 957.00 | | | 309 957.00 |