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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
BZ Autres créances | 574 341.00 | | 574 341.00 | 574 341.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 591 581.00 | | 591 581.00 | 591 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 581.00 | | 591 581.00 | 591 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 287.00 | -1 095 340.00 | | -143 287.00 |
DL TOTAL (I) | -142 287.00 | -1 094 340.00 | | -142 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 660.00 | 975 811.00 | | 517 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 450.00 | 117 250.00 | | 189 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 630.00 | 4 131.00 | | 2 630.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 152 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 868.00 | 1 249 192.00 | | 733 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 581.00 | 154 851.00 | | 591 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 208.00 | 121 380.00 | | 216 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 138.00 | | 527 138.00 | 527 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 138.00 | | 527 138.00 | 527 138.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 887.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 139.00 | 819 253.00 | | 527 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 427.00 | 1 914 594.00 | | 670 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 287.00 | -1 095 340.00 | | -143 287.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 305 782.00 | 1 025 252.00 | | 305 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 330.00 | | 138 330.00 | 138 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 450.00 | 189 450.00 | | 189 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
VB T. V. A. | 99 632.00 | 99 632.00 | | 99 632.00 |
VC Groupe et associés | 473 170.00 | | 473 170.00 | 473 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VI Groupe et associés | 379 330.00 | | 379 330.00 | 379 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 581.00 | 107 671.00 | 483 910.00 | 591 581.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 868.00 | 216 208.00 | 517 660.00 | 733 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 720.00 | | | 94 720.00 |
ST Autres comptes | 310 292.00 | | | 310 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 758 592.00 | | | 5 758 592.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 758 592.00 | | | 5 758 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 887.00 | | | 41 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 770.00 | | | 104 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 682.00 | | | 129 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 386.00 | | | 446 386.00 |