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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 067.00 | | 59 067.00 | 59 067.00 |
BZ Autres créances | 557 067.00 | | 557 067.00 | 557 067.00 |
CF Disponibilités | 142 041.00 | | 142 041.00 | 142 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 175.00 | | 758 175.00 | 758 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 175.00 | | 758 175.00 | 758 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 194.00 | | | -69 194.00 |
DL TOTAL (I) | -68 194.00 | | | -68 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 865.00 | | | 572 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 457.00 | | | 232 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 369.00 | | | 826 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 175.00 | | | 758 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 504.00 | | | 253 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 196.00 | | 607 196.00 | 607 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 196.00 | | 607 196.00 | 607 196.00 |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 777.00 | | | 607 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 970.00 | | | 676 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 194.00 | | | -69 194.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 327 401.00 | | | 327 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 750.00 | | 140 750.00 | 140 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 457.00 | 232 457.00 | | 232 457.00 |
UX Autres créances clients | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
VB T. V. A. | 90 190.00 | 90 190.00 | | 90 190.00 |
VC Groupe et associés | 443 225.00 | | 443 225.00 | 443 225.00 |
VI Groupe et associés | 432 115.00 | | 432 115.00 | 432 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 134.00 | 167 916.00 | 448 218.00 | 616 134.00 |
VW T.V.A. | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 369.00 | 253 504.00 | 572 865.00 | 826 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 999.00 | | | 87 999.00 |
ST Autres comptes | 329 448.00 | | | 329 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 272 266.00 | | | 5 272 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 021.00 | | | 115 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 257.00 | | | 95 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 242.00 | | | 463 242.00 |