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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 660.00 | | 62 660.00 | 62 660.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 270.00 | 1 583.00 | 1 687.00 | 3 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 577.00 | 7 465.00 | 43 112.00 | 50 577.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 007.00 | 9 048.00 | 107 959.00 | 117 007.00 |
060 Stock marchandises | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
072 Créances – Autres | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
084 Disponibilités | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 827.00 | | 39 827.00 | 39 827.00 |
110 Total général Actif | 156 834.00 | 9 048.00 | 147 786.00 | 156 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 849.00 | | | 142 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 484.00 | | | 91 484.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 334.00 | | | 234 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 394.00 | | | 99 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 135.00 | | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 67 218.00 | | | 67 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -28 211.00 | | | -28 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 869.00 | | | 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
252 Charges sociales | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
262 Autres charges | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 292.00 | | | 208 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 512.00 | | | 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 882.00 | | | 88 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |