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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 660.00 | | 62 660.00 | 62 660.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 110.00 | 28 346.00 | 22 763.00 | 51 110.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 540.00 | 31 616.00 | 85 923.00 | 117 540.00 |
060 Stock marchandises | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
072 Créances – Autres | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
084 Disponibilités | 49 876.00 | | 49 876.00 | 49 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 249.00 | | 73 249.00 | 73 249.00 |
110 Total général Actif | 190 789.00 | 31 616.00 | 159 173.00 | 190 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 019.00 | |
134 Report à nouveau | | | -318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 982.00 | 146 116.00 | | 150 982.00 |
214 Production vendue de biens – France | -9 078.00 | -13 617.00 | | -9 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 909.00 | 84 900.00 | | 108 909.00 |
230 Autres produits | 5 153.00 | 51.00 | | 5 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 966.00 | 217 449.00 | | 255 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 180.00 | 91 366.00 | | 86 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 930.00 | 2 499.00 | | 2 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 30.00 | | |
242 Autres charges externes. | 78 108.00 | 54 567.00 | | 78 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 169.00 | 3 251.00 | | 5 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 262.00 | 42 693.00 | | 50 262.00 |
252 Charges sociales | 11 040.00 | 4 886.00 | | 11 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 426.00 | 7 781.00 | | 6 426.00 |
262 Autres charges | 3 688.00 | 657.00 | | 3 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 802.00 | 207 730.00 | | 243 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 164.00 | 9 719.00 | | 12 164.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 941.00 | 1 600.00 | | 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 317.00 | | 1 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 162.00 | 6 805.00 | | 8 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 840.00 | | | 117 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 398.00 | | | 49 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |