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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 660.00 | | 62 660.00 | 62 660.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 270.00 | 2 674.00 | 596.00 | 3 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 577.00 | 15 036.00 | 35 541.00 | 50 577.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 007.00 | 17 710.00 | 99 297.00 | 117 007.00 |
060 Stock marchandises | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 136.00 | | 47 136.00 | 47 136.00 |
072 Créances – Autres | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
084 Disponibilités | 32 516.00 | | 32 516.00 | 32 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 275.00 | | 91 275.00 | 91 275.00 |
110 Total général Actif | 208 282.00 | 17 710.00 | 190 572.00 | 208 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 341.00 | |
134 Report à nouveau | | | -318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 201.00 | 142 849.00 | | 149 201.00 |
214 Production vendue de biens – France | -4 148.00 | | | -4 148.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 117.00 | | | 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 549.00 | 91 484.00 | | 96 549.00 |
230 Autres produits | 1 694.00 | 2.00 | | 1 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 297.00 | 234 334.00 | | 243 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 471.00 | 99 394.00 | | 93 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 843.00 | 135.00 | | 843.00 |
242 Autres charges externes. | 65 153.00 | 67 218.00 | | 65 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | 3 569.00 | | 2 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 496.00 | 22 326.00 | | 36 496.00 |
252 Charges sociales | 6 905.00 | 6 311.00 | | 6 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 662.00 | 6 656.00 | | 8 662.00 |
262 Autres charges | 4 082.00 | 2 682.00 | | 4 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 395.00 | 208 292.00 | | 218 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 903.00 | 26 043.00 | | 24 903.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 1 831.00 | 1 889.00 | | 1 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 512.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 3 308.00 | | 3 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 273.00 | 20 341.00 | | 19 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 007.00 | | | 117 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 672.00 | | | 47 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 941.00 | | | 20 941.00 |