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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 660.00 | | 62 660.00 | 62 660.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 410.00 | 22 221.00 | 29 189.00 | 51 410.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 840.00 | 25 491.00 | 92 349.00 | 117 840.00 |
060 Stock marchandises | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
072 Créances – Autres | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
084 Disponibilités | 58 886.00 | | 58 886.00 | 58 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 496.00 | | 75 496.00 | 75 496.00 |
110 Total général Actif | 193 336.00 | 25 491.00 | 167 845.00 | 193 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 814.00 | |
134 Report à nouveau | | | -318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 116.00 | 149 201.00 | | 146 116.00 |
214 Production vendue de biens – France | -13 617.00 | -4 148.00 | | -13 617.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 870.00 | | | 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 900.00 | 96 549.00 | | 84 900.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 1 694.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 449.00 | 243 297.00 | | 217 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 366.00 | 93 471.00 | | 91 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 499.00 | 843.00 | | 2 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 54 567.00 | 65 153.00 | | 54 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 251.00 | 2 782.00 | | 3 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 693.00 | 36 496.00 | | 42 693.00 |
252 Charges sociales | 4 886.00 | 6 905.00 | | 4 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 781.00 | 8 662.00 | | 7 781.00 |
262 Autres charges | 657.00 | 4 082.00 | | 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 730.00 | 218 395.00 | | 207 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 719.00 | 24 903.00 | | 9 719.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 600.00 | 1 831.00 | | 1 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 3 776.00 | | 1 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 805.00 | 19 273.00 | | 6 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 007.00 | | | 117 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |