| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 241.00 | 1 279.00 | 12 962.00 | 14 241.00 |
040 Immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 319.00 | 1 279.00 | 14 040.00 | 15 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
072 Créances – Autres | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
110 Total général Actif | 25 418.00 | 1 279.00 | 24 139.00 | 25 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 319.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 191.00 | | | 97 191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 629.00 | | | 629.00 |
230 Autres produits | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 846.00 | | | 98 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
252 Charges sociales | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
262 Autres charges | 836.00 | | | 836.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 333.00 | | | 104 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 486.00 | | | -5 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 852.00 | | | -6 852.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 167.00 | | | 6 167.00 |