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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 471.00 | 6 049.00 | 43 422.00 | 49 471.00 |
040 Immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 558.00 | 6 049.00 | 44 509.00 | 50 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
072 Créances – Autres | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
084 Disponibilités | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
110 Total général Actif | 62 559.00 | 6 049.00 | 56 510.00 | 62 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 055.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 639.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 838.00 | 97 191.00 | | 109 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209.00 | 629.00 | | 209.00 |
230 Autres produits | 1 376.00 | 1 027.00 | | 1 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 423.00 | 98 846.00 | | 111 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 978.00 | 43 481.00 | | 44 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 400.00 | -6 000.00 | | 1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 39 481.00 | 37 149.00 | | 39 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | 1 670.00 | | 1 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 989.00 | 23 593.00 | | 16 989.00 |
252 Charges sociales | 98.00 | 3 734.00 | | 98.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 000.00 | 1 279.00 | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 491.00 | 836.00 | | 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 421.00 | 105 743.00 | | 110 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 002.00 | -6 896.00 | | 1 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 170.00 | 1 365.00 | | 1 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 055.00 | -8 262.00 | | 2 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 714.00 | | | 6 714.00 |