| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 273.00 | 31 898.00 | 57 375.00 | 89 273.00 |
040 Immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 293.00 | 31 898.00 | 59 395.00 | 91 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
072 Créances – Autres | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
084 Disponibilités | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
110 Total général Actif | 109 938.00 | 31 898.00 | 78 040.00 | 109 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 594.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 719.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 719.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 255 176.00 | 125 468.00 | | 255 176.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 186.00 | | |
230 Autres produits | 1 331.00 | 2 017.00 | | 1 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 508.00 | 127 671.00 | | 256 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 188.00 | 50 266.00 | | 98 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 740.00 | 2 350.00 | | -1 740.00 |
242 Autres charges externes. | 67 401.00 | 37 954.00 | | 67 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | 1 303.00 | | 2 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 343.00 | 21 647.00 | | 68 343.00 |
252 Charges sociales | 4 781.00 | 1 452.00 | | 4 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 675.00 | 10 223.00 | | 15 675.00 |
262 Autres charges | 802.00 | 554.00 | | 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 887.00 | 125 749.00 | | 255 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 621.00 | 1 922.00 | | 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 424.00 | 2 788.00 | | 4 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 451.00 | 4 140.00 | | 1 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 594.00 | 570.00 | | 3 594.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 074.00 | | | 51 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -171.00 | | | -171.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -171.00 | | | -171.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |