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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 374.00 | 16 272.00 | 34 102.00 | 50 374.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 074.00 | 16 272.00 | 34 802.00 | 51 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
110 Total général Actif | 59 238.00 | 16 272.00 | 42 966.00 | 59 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 570.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 903.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 125 468.00 | 109 838.00 | | 125 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186.00 | 209.00 | | 186.00 |
230 Autres produits | 2 017.00 | 1 376.00 | | 2 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 671.00 | 111 423.00 | | 127 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 266.00 | 44 978.00 | | 50 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 350.00 | 1 400.00 | | 2 350.00 |
242 Autres charges externes. | 37 954.00 | 39 481.00 | | 37 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | 1 985.00 | | 1 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 647.00 | 16 989.00 | | 21 647.00 |
252 Charges sociales | 1 452.00 | 98.00 | | 1 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 223.00 | 5 000.00 | | 10 223.00 |
262 Autres charges | 554.00 | 491.00 | | 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 749.00 | 110 421.00 | | 125 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 922.00 | 1 002.00 | | 1 922.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 788.00 | 2 223.00 | | 2 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 140.00 | 1 170.00 | | 4 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 570.00 | 2 055.00 | | 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 903.00 | | | 903.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 558.00 | | | 50 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 903.00 | | | 903.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 388.00 | | | 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 555.00 | | | 7 555.00 |