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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 118.00 | 1 184.00 | 15 934.00 | 17 118.00 |
040 Immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 910.00 | 1 184.00 | 128 726.00 | 129 910.00 |
060 Stock marchandises | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
072 Créances – Autres | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
084 Disponibilités | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 953.00 | | 86 953.00 | 86 953.00 |
110 Total général Actif | 216 863.00 | 1 184.00 | 215 679.00 | 216 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 555.00 | | | 275 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
230 Autres produits | 77.00 | | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 662.00 | | | 325 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 684.00 | | | 246 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 426.00 | | | -51 426.00 |
242 Autres charges externes. | 71 262.00 | | | 71 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
252 Charges sociales | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 574.00 | | | 317 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
280 Produits financiers | 893.00 | | | 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 843.00 | | | 843.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 910.00 | | | 129 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 117.00 | | | 65 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 040.00 | | | 26 040.00 |