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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 879.00 | 10 939.00 | 12 940.00 | 23 879.00 |
040 Immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 795.00 | 10 939.00 | 125 856.00 | 136 795.00 |
060 Stock marchandises | 82 958.00 | | 82 958.00 | 82 958.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
072 Créances – Autres | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
084 Disponibilités | 74 223.00 | | 74 223.00 | 74 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 200.00 | | 179 200.00 | 179 200.00 |
110 Total général Actif | 315 995.00 | 10 939.00 | 305 056.00 | 315 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 860.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 374 136.00 | 444 065.00 | | 374 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 667.00 | 800.00 | | 91 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 935.00 | 643.00 | | 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 237.00 | 445 508.00 | | 491 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 840.00 | 322 949.00 | | 215 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 546.00 | 5 019.00 | | 26 546.00 |
242 Autres charges externes. | 76 313.00 | 67 480.00 | | 76 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 382.00 | 2 085.00 | | 2 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 806.00 | 78 290.00 | | 101 806.00 |
252 Charges sociales | 22 587.00 | 15 689.00 | | 22 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 170.00 | 3 165.00 | | 3 170.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 493.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 843.00 | 495 170.00 | | 448 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 394.00 | -49 663.00 | | 42 394.00 |
294 Charges financières | 610.00 | | | 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 784.00 | -49 663.00 | | 41 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 906.00 | | | 134 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 547.00 | | | 68 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 762.00 | | | 38 762.00 |