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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 992.00 | 4 604.00 | 17 388.00 | 21 992.00 |
040 Immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 852.00 | 4 604.00 | 130 247.00 | 134 852.00 |
060 Stock marchandises | 114 523.00 | | 114 523.00 | 114 523.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 108 568.00 | | 108 568.00 | 108 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
072 Créances – Autres | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
084 Disponibilités | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 388.00 | | 266 388.00 | 266 388.00 |
110 Total général Actif | 401 240.00 | 4 604.00 | 396 636.00 | 401 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 151.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 155 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 474 439.00 | 275 555.00 | | 474 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 50 030.00 | | |
230 Autres produits | 248.00 | 77.00 | | 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 687.00 | 325 662.00 | | 474 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309 068.00 | 246 684.00 | | 309 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -63 098.00 | -51 426.00 | | -63 098.00 |
242 Autres charges externes. | 144 872.00 | 71 262.00 | | 144 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | 3 720.00 | | 2 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 464.00 | 40 436.00 | | 66 464.00 |
252 Charges sociales | 7 692.00 | 5 611.00 | | 7 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 420.00 | 1 184.00 | | 3 420.00 |
262 Autres charges | 157.00 | 102.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 967.00 | 317 574.00 | | 470 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 720.00 | 8 089.00 | | 3 720.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 893.00 | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 1 199.00 | | 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 193.00 | 7 783.00 | | 3 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 910.00 | | | 129 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 888.00 | | | 94 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 103.00 | | | 43 103.00 |