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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 992.00 | 7 769.00 | 14 223.00 | 21 992.00 |
040 Immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 906.00 | 7 769.00 | 127 137.00 | 134 906.00 |
060 Stock marchandises | 109 504.00 | | 109 504.00 | 109 504.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
072 Créances – Autres | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
084 Disponibilités | 82 144.00 | | 82 144.00 | 82 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 482.00 | | 252 482.00 | 252 482.00 |
110 Total général Actif | 387 388.00 | 7 769.00 | 379 619.00 | 387 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 330.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 147 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 444 065.00 | 474 439.00 | | 444 065.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 800.00 | | | 800.00 |
230 Autres produits | 643.00 | 248.00 | | 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 508.00 | 474 687.00 | | 445 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 949.00 | 309 068.00 | | 322 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 019.00 | -63 098.00 | | 5 019.00 |
242 Autres charges externes. | 67 480.00 | 144 872.00 | | 67 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | 2 392.00 | | 2 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 290.00 | 66 464.00 | | 78 290.00 |
252 Charges sociales | 15 689.00 | 7 692.00 | | 15 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 165.00 | 3 420.00 | | 3 165.00 |
262 Autres charges | 493.00 | 157.00 | | 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 170.00 | 470 967.00 | | 495 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 663.00 | 3 720.00 | | -49 663.00 |
280 Produits financiers | | 37.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 564.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -49 663.00 | 3 193.00 | | -49 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 852.00 | | | 134 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54.00 | | | 54.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 973.00 | | | 88 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 589.00 | | | 41 589.00 |